Изтеглете шаблон
Excel Sheets на GoogleДруги версии
- Excel 2003 (.xls)
- OpenOffice (.ods)
- CSV (.csv)
- Преносим док. Формат (.pdf)
Шаблон за регистрация на чекова книжка - (Проследявайте входящите и изходящите си средства)
Шаблонът на регистър на чекова книжка е регистриран, който може да поддържа за бизнес и лични цели, за да следи входящите и изходящите средства в банковата сметка чрез чекове, като същевременно записва важни подробности като категорията на входящи / изходящи потоци, издаващи чекове, категория пари поток и т.н.
За шаблона и как може да се използва?
Шаблонът на регистъра на чековата книжка е сравнително прост шаблон за проследяване на входящите и изходящите транзакции на чека. Всички полета са полета за въвеждане с изключение на салдото, което се изчислява като предишно салдо + депозит / кредит - теглене / плащане.
Елементи
Състои се от следните полета:
# 1 - Дата
Самообяснително поле, където потребителят ще въведе датата в желания формат;
# 2 - Чек №:
В това поле потребителят трябва да въведе контролния номер както за входящи, така и за изходящи проверки. Чековият номер е уникална идентификация на всеки лист в чекова книжка и банката води отчет кои чекови номера са издадени на кои клиенти.
Проследяването на номера на чека е изключително важно, докато се поддържа шаблон на регистър на чекова книжка, тъй като без уникалната идентичност на чека ще бъде малко предизвикателно да се проследи регистрацията, в случай че бъде загубена, повредена или открадната. Това е и структуриран начин за проследяване на всички проверки на едно място.
Потребителят трябва да въведе номера на чека от получените или изплатени чекове в полето.
# 3 - Име на банката
Това поле е без значение, когато потребителят дава подробности за чековете, които е издал от своя акаунт. Когато потребителят поставя подробности за получените чекове, това поле ще се попълни с името на банката, към която принадлежи чекът. Например трета страна е издала чек от сметката си в XYZ Bank, докато потребителят има своя сметка в ABC Bank, потребителят ще постави XYZ Bank в тази колона. Потребителят трябва да остави полето празно за изходящи проверки.
# 4 - Издаваща страна
Това поле е особено подходящо за входящи проверки. Потребителят поставя името на издаващата страна на чека и оставя полето празно, в случай че въвежда данни за изходящи чекове.
# 5 - Описание на транзакцията
Това поле е от жизненоважно значение, тъй като разглежда естеството на транзакциите, случващи се чрез проверките. Вашето описание може да бъде продажби, разходи или друг бизнес или личен доход или разход.
Това поле трябва да се попълни в случай на входящи и изходящи проверки. Описанието трябва да бъде кратко и точно и да бъде достатъчно обяснително, за да може потребителят да разбере естеството на транзакцията, извършена с помощта на проверките.
# 6 - Категория
Всяка касова бележка или плащане има определена категория, която е спомената в това поле. Категориите могат да бъдат широки, като продажби и разходи, или могат да бъдат много специфични, като продажби от определен град на разходи, свързани с конкретна бизнес дейност.
Като собственик на бизнес може да се определят категориите на неговия бизнес въз основа на размера на бизнеса и естеството на транзакциите, които предприема бизнесът. За лични цели тези категории също могат да бъдат прости или сложни въз основа на естеството и честотата на транзакциите, които човек извършва с помощта на чекове.
# 7 - Теглене / плащане
Тази колона трябва да се попълни със сумите на изходящите средства. Това ще бъдат главно суми от чековете, издадени от потребителя.
# 8 - Примирено / изчистено
„Изчистено“ означава, че транзакцията се урежда в банката. „Примирен“ означава, че потребителят е проверил акаунта спрямо своите записи. Попълнете дали транзакцията е съгласувана или изчистена.
# 9 - Депозит / кредит
Това място трябва да се попълни за входящи чекове и ще бъде кредит в банковата сметка на потребителя.
# 10 - Баланс
Това е салдото на всяка дата на транзакцията. Формулата, използвана в полето, оставя полето празно, когато няма поле за теглене / плащане и депозит / кредит. Той също така използва функцията за компенсиране, която не позволява грешки да се появяват при изтриване на цял ред.
Салдото се изчислява като начално салдо плюс суми за входящи чекове минус суми за изходящи чекове. Трябва да се отбележи, че шаблонът ще изплюе отрицателно салдо, ако изходящите парични средства са по-високи от началното салдо и входящите парични средства взети заедно.
Недостатъци на шаблона за регистрация на чекова книжка
Следват няколко недостатъка при използването на шаблон на регистър на чекова книжка:
# 1 - Преминаване към цифров режим на плащания и разписки
Тъй като през последните три десетилетия информационните технологии се развиха значително, банкирането с чекови книжки става все по-излишно. Повечето транзакции се извършват в онлайн режим и е изключително лесен за достъп до записите там, тъй като всичко се съхранява по електронен път. Човек може да осъществи достъп до данните от години с кликване, да ги сортира, анализира и да направи много други неща, които ще бъдат предизвикателни в шаблона за чекова книжка.
# 2 - Невлизане за транзакции, които се извършват чрез други режими с подобни характеристики на чековете
Шаблонът на чековата книжка не отчита транзакциите, които се случват извън маршрута на чековата книжка. Въпреки че електронните таблици на чековата книжка дават краен баланс, това не може да се счита за окончателно салдо и винаги се изисква съгласуване с банката, както е обсъдено в по-ранната точка; в тази електронна таблица ще бъдат добавени множество транзакции, за да се осмислят цялостните банкови транзакции за даден период.
Заключение
Електронната таблица на чековата книжка е полезна за хора или фирми, които правят почти всичките си транзакции с чекове. Или може да има хора като пенсионери, които периодично получават чекове и трябва да следят своите транзакции и баланси. Тези потребители ще намерят шаблона за изключително полезен.